| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,739.41 | 43,039.36 | 59,023.57 | 110,282.09 | 189,571.43 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +40.91% | +55.16% | +37.14% | +86.84% | +71.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,313.57 | 4,960.23 | 40,772.31 | 100,640.07 | 23,517.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,594.23 | 9,299.87 | 18,721.15 | 60,950.79 | 60,627.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,536.88 | 34,173.39 | 29,792.22 | 72,733.85 | 137,993.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,705.27 | -5,394.13 | -30,262.1 | -124,042.62 | -32,566.78 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,202.02 | -45,415.15 | -58,990.59 | -125,234.54 | -206,428.41 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -369.92% | -32.78% | -29.89% | -112.3% | -64.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,739.12 | -11,727.56 | -18,794.79 | -78,809.62 | -135,082.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,462.9 | -33,687.59 | -40,195.79 | -46,424.92 | -71,345.43 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,258.75 | -7,659.68 | -1,869.22 | 11,297.11 | 24,652.75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -837.86% | +67.07% | +75.6% | +704.37% | +118.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,161.39 | - | - | 19,197.82 | 35,743.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,161.39 | - | - | 19,197.82 | 35,743.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.53 | -2,043.92 | - | -263.39 | -11,091.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.53 | -2,043.92 | - | -263.39 | -11,091.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,323.62 | -4,106.6 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,057.99 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,509.16 | -1,869.22 | -7,637.32 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,646.47 | 1,148.1 | 629.53 | 911.02 | 1,451.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,475.04 | -4,155.49 | -3,848.42 | -14,803.03 | -11,955.42 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,549.93 | -13,042.86 | -5,055.13 | -17,547.34 | -2,708.61 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,844.33 | 20,066.79 | 13,682.13 | 26,855.15 | 9,307.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,294.4 | 7,023.93 | 8,627 | 9,307.81 | 6,599.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,022.5 | 19,225.74 | 41,145.78 | 14,005.8 | 1,723.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -398.97% | +339.65% | +114.01% | -65.96% | -87.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.84 | 26.82 | 29.51 | 5.15 | 2.45 |
|