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期間の終わり: | 2024 31/01 |
2023 31/10 |
2023 31/07 |
2023 30/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 837 | 533 | 608 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -331 | -346 | 1030 | 2619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -360 | -317 | -862 | -242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -212 | -211 | -304 | -1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 31 | 113 | 186 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -889 | -858 | -143 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11386 | 12245 | 12388 | 11137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10497 | 11387 | 12245 | 12387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -680 | -662.5 | 188.5 | 107.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2.64 | -451.46 | 75.96 | -78.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.576 | -0.645 | 0.196 | 3.35 |
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