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コメルツ銀行 AG (TRIA)

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タイプ:  株式
市場:  フランス
ISIN:  FR0005691656 
  • 出来高: 35,289
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 132.80 - 134.50
コメルツ銀行 AG 133.20 -1.70 -1.26%

TRIA キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/08
2022
31/05
2022
28/02
2021
30/11
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 68.6 68.6 70.6 70.6
営業CF 76.39 76.39 9.36 9.36
減価償却/減耗償却 13.71 13.71 11.84 11.84
減価償却 1.35 1.35 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 6.83 6.83 -12.88 -12.88
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 22.57 22.57 30.43 30.43
利息支払い額 0.824 0.824 0.476 0.476
運転資本の変動 -14.1 -14.1 -60.2 -60.2
投資CF -42.02 -42.02 -46.83 -46.83
設備投資 -18.26 -18.26 -18.99 -18.99
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -23.76 -23.76 -27.84 -27.84
財務CF 13.06 13.06 -112.51 -112.51
キャッシュ・フロー項目を融資する 49.19 49.19 -72.99 -72.99
配当金支払い合計 -16.7 -16.7 -30.85 -30.85
株式の発行(退職) -7.82 -7.82 -3.63 -3.63
債券の発行(退職) -11.62 -11.62 -5.03 -5.03
外国為替の影響 1.1 1.1 -1.45 -1.45
現金の純増減額 46.65 46.65 -149.4 -149.4
期首現預金残高 400.75 400.75 520.24 520.24
期末現預金残高 447.4 447.4 370.84 370.84
フリーキャッシュフロー 46.11 115.74 47.83 -240.63
フリーキャッシュフローの伸び -60.16 141.99 119.88 -496.9
フリーキャッシュフロー利回り 3.46 2.46 -0.341 -0.337
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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