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TUI AG (TUI1)

ウィーン
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TUI1 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2014
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30/09
2023
30/09
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,114.9-2,771.9-151.32,077.81,637.3
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.13%-348.62%+94.54%+1,473.3%-21.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa416.4-3,148.4-2,467.2-277.3305.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa400.7934.8777765.3738.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.5115.211794.887.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa278.8594.6539.1432.3330.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.5-1,268.1882.81,062.7174.8
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,141.4161.8704.7-308.2-492.2
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.97%+114.18%+335.54%-143.73%-59.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-987-587-299.7-515.7-666.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182109.9357.9180.7142.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-242.3-40.8-5.3-0.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.4689.3105.525.2-0.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.7-9.6546.31.631.4
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-763.82,112.5-233.5-1,630.9-834.6
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-222.41%+376.58%-111.05%-598.46%+48.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.53,372.4855.5109.7217.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.53,372.4855.5109.7217.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-232.4-693.8-2,426.4-2,154.9-1,542.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-232.4-693.8-2,426.4-2,154.9-1,542.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.97.11,743.81,522.71,760.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.4-1-1.7-671.6-682.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-423.3-318.1--51-16.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170.1-254.1-404.7-385.8-571.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.1-1733.212.213.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.1-0.1-0.1-
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-800.4-514.5353150.8323.6
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,541.91,747.61,230.91,586.11,736.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,741.51,233.11,583.91,736.92,060.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76.78-2,412.56125.961,182.71214.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+79.12%-3,042.38%+105.22%+838.94%-81.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)