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564.00 -23.50    -4.00%
24/02 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  DE000TUAG505 
SEDOL:  BN4F7N3
  • 出来高: 1,532,209
  • 売値/買値: 560.00 / 680.00
  • 日中安値/高値: 561.50 - 600.00
Tui 564.00 -23.50 -4.00%

TUIT キャッシュフロー計算書

 
TUI AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -122.6 - 22.6 -364.3
営業CF -1612.5 - 1364 1386.5
減価償却/減耗償却 207.6 46.3 274.5 205.1
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 141.9 38.7 14.8 108.4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 53.7 106.9 - 21.5
利息支払い額 102.2 149.3 113.4 105.5
運転資本の変動 -1839.4 - 1052.1 1437.3
投資CF -76.2 - -90.6 -71.8
設備投資 -192.9 - -137.3 -136.2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 116.7 - 46.7 64.4
財務CF 1349.8 - -696.2 -1279.1
キャッシュ・フロー項目を融資する -178.6 - -139.1 -105.4
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - 1081.7 -
債券の発行(退職) 1528.4 - -1638.8 -1173.7
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -345.7 - 593.2 33.3
期首現預金残高 2060.5 - 1575.9 1542.6
期末現預金残高 1714.8 - 2169.1 1575.9
フリーキャッシュフロー -1318.54 - 673.9 2069.55
フリーキャッシュフローの伸び -91.63 - -67.44 212.56
フリーキャッシュフロー利回り -50.03 - 58.35 61.15
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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