TUI AG (TUIT)

ロンドン
通貨 GBP
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TUIT キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
30/09
2016
30/09
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30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,771.9-151.32,077.81,637.31,910.8
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-348.62%+94.54%+1,473.3%-21.2%+16.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,148.4-2,467.2-277.3305.8507.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa934.8777765.3738.4750
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa115.211794.887.6104.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa594.6539.1432.3330.7388.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,268.1882.81,062.7174.8160.7
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.8704.7-308.2-492.2-604.3
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+114.18%+335.54%-143.73%-59.7%-22.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-587-299.7-515.7-666.2-712.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109.9357.9180.7142.981.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.8-5.3-0.42.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa689.3105.525.2-0.745.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.6546.31.631.4-21.7
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,112.5-233.5-1,630.9-834.6-531.4
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+376.58%-111.05%-598.46%+48.83%+36.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,372.4855.5109.7217.81,104.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,372.4855.5109.7217.81,104.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-693.8-2,426.4-2,154.9-1,542.8-1,190.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-693.8-2,426.4-2,154.9-1,542.8-1,190.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.11,743.81,522.71,760.9101.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-1.7-671.6-682.4-1.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-318.1--51-16.8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254.1-404.7-385.8-571.3-545.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1733.212.213.112.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.1-0.1-0.1-0.1
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-514.5353150.8323.6787.7
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,747.61,230.91,586.11,736.72,060.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,233.11,583.91,736.92,060.32,848.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,412.56125.961,182.71214.681,469.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,042.38%+105.22%+838.94%-81.85%+584.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-194.66%-14.68%52.89%56.01%-
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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