| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,874 | 3,840 | 2,687 | 1,752 | 2,590 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,423 | 58 | -1,935 | -2,299 | -888 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,468 | -2,731 | -2,323 | 88 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -225.36% | -86.04% | +14.94% | +103.79% | -760.23% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,091 | 585 | 103 | 8,823 | 4,109 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,272 | - | - | 7,693 | 1,694 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,819 | 585 | 103 | 1,130 | 2,415 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,763 | -2,632 | -1,191 | -7,706 | -3,926 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,271 | - | - | -7,103 | -2,285 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,492 | -2,632 | -1,191 | -603 | -1,641 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30 | 41 | 126 | 11 | 14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -207 | -67 | -702 | -354 | -49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -601 | -636 | -653 | -670 | -684 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18 | -22 | -6 | -16 | -45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 4 | -35 | 1 | 23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 982 | 1,171 | -1,606 | -458 | 1,144 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 438 | 1,336 | 2,637 | 1,031 | 573 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,420 | 2,507 | 1,031 | 573 | 1,717 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,164.88 | 3,032 | 296 | -240.5 | 1,419.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +252.23% | +40.05% | -90.24% | -181.25% | +690.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.42% | 9.26% | 3.37% | -1.05% | 6.87% |
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