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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 107 | -450 | -417 | -97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1300 | 323 | 660 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -378 | -427 | -696 | -507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26 | -13 | 202 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 19 | -5 | -14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 911 | -126 | 156 | -111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 573 | 699 | 543 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1484 | 573 | 699 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1177.75 | -56.62 | 259.5 | -604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2179.91 | -121.82 | 142.96 | -476.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.97 | -0.293 | 1.07 | -2.39 |
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