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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12143 | 11990 | 12138 | 12121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3166 | 14114 | 7210 | 19070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -600 | -585 | -669 | -3752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8376 | 130 | -19806 | -532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12143 | 13659 | -13265 | 14784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 93086 | 79427 | 92691 | 77908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 80943 | 93086 | 79426 | 92692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4584.12 | 12698.12 | 5607.25 | 15227.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -136.1 | 126.46 | -63.18 | 507.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.552 | 2.28 | 1.13 | 2.89 |
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