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タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRVALEACNOR0 
  • 出来高: 16,406,300
  • 売値/買値: 65.03 / 65.06
  • 日中安値/高値: 64.58 - 65.40
VALE ON N1 65.05 -0.39 -0.60%

VALE3 キャッシュフロー計算書

 
VALE ON N1のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 8291 11982 13864 4573
営業CF 17822 23609 14086 9236
減価償却/減耗償却 3147 3861 3812 3851
減価償却 - 315 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -966 11630 -2685 3855
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1279 3493 2847
利息支払い額 - 2153 846 988
運転資本の変動 6957 -4231 -905 -3043
投資CF -7518 -10995 -8272 -5264
設備投資 -6906 -10455 -7145 -5974
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -612 -540 -1127 710
財務CF -9261 -11009 -10498 -3051
キャッシュ・フロー項目を融資する - -167 - -679
配当金支払い合計 -11722 -10033 -8277 -
株式の発行(退職) -1357 -219 -2660 -6598
債券の発行(退職) 3818 -590 439 4226
外国為替の影響 - -1549 -493 -3649
現金の純増減額 1461 -2390 -4149 112
期首現預金残高 17474 19864 24013 23901
期末現預金残高 18935 17474 19864 24013
フリーキャッシュフロー 13219.62 -10656.5 7246.62 3822.75
フリーキャッシュフローの伸び 224.05 -247.05 89.57 -36.56
フリーキャッシュフロー利回り 4.19 3.96 2.38 1.16
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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