| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,282 | 75,208 | 136,766 | 58,201 | 65,905 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.08% | +59.06% | +81.85% | -57.44% | +13.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,672 | 26,713 | 121,228 | 95,924 | 39,940 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,814 | 16,597 | 16,379 | 15,962 | 15,095 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 221 | 205 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,845 | 48,489 | -1,756 | -45,983 | 14,773 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -705 | -16,591 | 915 | -7,923 | -4,108 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,540 | -24,234 | -35,288 | -24,176 | -31,425 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,664.58% | +8.69% | -45.61% | +31.49% | -29.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,822 | -21,720 | -27,301 | -28,184 | -29,446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,513 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,205 | -2,514 | -7,987 | 4,008 | -1,979 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,884 | -18,041 | -109,226 | -71,005 | -37,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +63.28% | -21.21% | -505.43% | +34.99% | +47.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,886 | 34,023 | 5,165 | 6,764 | 9,585 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,886 | 34,023 | 5,165 | 6,764 | 9,585 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,710 | -34,258 | -11,911 | -12,918 | -4,374 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,710 | -34,258 | -11,911 | -12,918 | -4,374 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -29,121 | -30,640 | -13,593 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -18,637 | -73,112 | -34,092 | -27,759 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,060 | 831 | -247 | -119 | -861 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,356 | 7,605 | 3,071 | -3,657 | -1,314 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -79 | - | -61 | -3,401 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,214 | 40,459 | -4,677 | -40,698 | -7,237 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,413 | 29,627 | 70,086 | 65,409 | 24,711 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,627 | 70,086 | 65,409 | 24,711 | 17,474 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,014 | 54,674.5 | 84,776.5 | 36,128.5 | 6,716.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +122.26% | +5.11% | +55.06% | -57.38% | -81.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49.43% | 62.22% | 155.77% | 38.14% | 52.65% |
|