| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,087.8 | 2,725 | 3,147.2 | 4,148 | 5,005 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 繰延資産の償却費合計 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -255.3 | -6,140 | -850.6 | 4,524 | -2,124 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,628.3 | 3,520.2 | 2,294.6 | -10,170 | -3,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額(収納額) | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +45.54% | +316.19% | -34.82% | -543.21% | +69.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,824.4 | 5,385.3 | 931.4 | 879 | 970 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,083.5 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,824.4 | 4,301.8 | 931.4 | 879 | 970 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,867.7 | -690 | -668.3 | -6,471 | -2,148 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -465 | - | -38.6 | -4,138 | -948 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,402.7 | -690 | -629.7 | -2,333 | -1,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.9 | 147.2 | 3,189.8 | 227 | 269 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -8.3 | - | -505 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -509.1 | -277.1 | -420.9 | -775 | -877 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,093.8 | -1,036.9 | -737.4 | -3,525 | -1,353 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.9 | -25.7 | 63.2 | 46 | -228 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,200.3 | 81.3 | 4,654.4 | -1,478 | -482 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,643 | 5,758.7 | 5,864.3 | 10,490 | 9,178 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,843.3 | 5,840 | 10,518.7 | 9,012 | 8,696 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,903.96 | 488.19 | 2,274.06 | 2,616.25 | 2,040.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +43.97% | -74.36% | +365.82% | +15.05% | -21.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.76% | 10.05% | 7.42% | 8.26% | 9.26% |
|