| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,430.81 | 14,644.8 | 15,227.82 | 15,862.24 | 14,151.27 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.15% | -5.09% | +3.98% | +4.17% | -10.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -816.87 | 50.19 | 1,884 | 10,400.87 | 974.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,585.09 | 11,995.72 | 8,773.2 | 6,904.92 | 6,765.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 2,058.56 | 2,123.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,724.74 | 2,782.64 | 4,755.06 | -4,197.95 | 4,190.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62.15 | -183.75 | -184.44 | 695.85 | 97.44 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,181.34 | -7,879.18 | -5,784.23 | -332.99 | -5,232.47 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.45% | -9.72% | +26.59% | +94.24% | -1,471.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,601.1 | -4,604.84 | -3,829.48 | -4,355.22 | -3,605.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54.16 | 36.58 | 12.63 | 79.07 | 12.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,140.93 | -115.7 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,930.73 | 133.56 | - | 6,129.11 | -57.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,575.8 | -3,328.79 | -1,967.38 | -2,185.96 | -1,582.05 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,303.64 | -12,927.24 | -8,174.39 | -11,799.6 | -13,551.27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -317.48% | -55.68% | +36.77% | -44.35% | -14.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,028.61 | 3,708.2 | 4,674.21 | 6,362.82 | 1,310.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,209.1 | - | 2,528.28 | 2,786.04 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,819.51 | 3,708.2 | 2,145.93 | 3,576.78 | 1,310.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,231.26 | -12,784.32 | -5,838.97 | -9,226.18 | -9,064.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,374.3 | - | - | -1,398.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,231.26 | -10,410.02 | -5,838.97 | -9,226.18 | -7,666.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.22 | 4.25 | - | 108.07 | 64.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -728.97 | -52.74 | -1,757.67 | -1,640.35 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,038.62 | -2,064.65 | -2,083.6 | -2,182.44 | -2,076.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,339.62 | -1,737.98 | -3,168.36 | -5,221.52 | -3,783.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -227.3 | -216.93 | 62.32 | 10.54 | -80.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -281.46 | -6,378.55 | 1,331.52 | 3,740.2 | -4,712.82 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,318.72 | 11,330.47 | 4,981.61 | 6,543.81 | 9,997.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,037.26 | 4,951.92 | 6,313.13 | 10,284.01 | 5,284.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,550.04 | 3,412.48 | 9,005.12 | 2,571.44 | -8,604.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +87.13% | -54.8% | +163.89% | -71.44% | -434.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.95% | 18.29% | 25.57% | 36.42% | 43.13% |
|