| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,379 | 17,215 | 18,081 | 18,054 | 16,557 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +33.89% | -0.94% | +5.03% | -0.15% | -8.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -920 | 59 | 2,237 | 11,838 | 1,140 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,174 | 14,101 | 10,417 | 7,859 | 7,916 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 2,343 | 2,484 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,195 | 3,271 | 5,646 | -4,778 | 4,903 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70 | -216 | -219 | 792 | 114 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,088 | -9,262 | -6,868 | -379 | -6,122 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.25% | -14.52% | +25.85% | +94.48% | -1,515.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,182 | -5,413 | -4,547 | -4,957 | -4,219 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61 | 43 | 15 | 90 | 15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,295 | -136 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,427 | 157 | - | 6,976 | -67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,901 | -3,913 | -2,336 | -2,488 | -1,851 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,352 | -15,196 | -9,706 | -13,430 | -15,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -310.77% | -62.49% | +36.13% | -38.37% | -18.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,421 | 4,359 | 5,550 | 7,242 | 1,533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,488 | - | 3,002 | 3,171 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,933 | 4,359 | 2,548 | 4,071 | 1,533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,028 | -15,028 | -6,933 | -10,501 | -10,606 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,791 | - | - | -1,636 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,028 | -12,237 | -6,933 | -10,501 | -8,970 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7 | 5 | - | 123 | 75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -821 | -62 | -2,087 | -1,867 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,296 | -2,427 | -2,474 | -2,484 | -2,430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,635 | -2,043 | -3,762 | -5,943 | -4,427 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -256 | -255 | 74 | 12 | -94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -317 | -7,498 | 1,581 | 4,257 | -5,514 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,874 | 13,319 | 5,915 | 7,448 | 11,697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,557 | 5,821 | 7,496 | 11,705 | 6,183 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,503.25 | 4,011.38 | 10,692.38 | 2,926.75 | -10,067.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +81.36% | -52.83% | +166.55% | -72.63% | -443.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.76% | 18.50% | 25.81% | 36.60% | 43.44% |
|