| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,899 | 3,718 | 8,223 | 2,153 | -1,176 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -290.4% | +175.89% | +121.17% | -73.82% | -154.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,574 | 1,909 | 3,176 | 3,462 | 3,822 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 700 | 708 | 733 | 706 | 681 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,080 | -810 | -593 | -936 | -921 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,093 | 1,911 | 4,907 | -1,079 | -4,758 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,806 | -1 | 190 | -1,066 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,100 | -587 | -3,116 | -6,636 | 7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +279.67% | -114.32% | -430.83% | -112.97% | +212.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,436 | 14,040 | 12,891 | 20,685 | 21,517 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,025 | 583 | - | 1,894 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,411 | 13,457 | 12,891 | 18,791 | 21,517 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,982 | -14,240 | -15,416 | -26,831 | -13,449 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,806 | - | -1,447 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,982 | -14,240 | -13,610 | -26,831 | -12,002 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -354 | -388 | -587 | -488 | -599 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | -4 | -2 | -3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | - | - | -2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,605 | 3,129 | 5,297 | -5,549 | 5,830 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,570 | 8,706 | 11,710 | 17,305 | 11,515 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,965 | 11,835 | 17,007 | 11,756 | 17,345 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,544.63 | 2,961.63 | 7,625.75 | 1,343.88 | -1,757 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,817.13% | +139.25% | +157.49% | -82.38% | -230.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|