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タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRWEGEACNOR0 
  • 出来高: 830,700
  • 売値/買値: 38.33 / 38.35
  • 日中安値/高値: 37.98 - 38.40
WEG ON EJ NM 38.33 +0.10 +0.26%

WEGE3 キャッシュフロー計算書

 
WEG ON EJ NMのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 1311.69 1368.4 1306.65
営業CF - 1950.45 858.95 2315.34
減価償却/減耗償却 152.25 144.96 136.95 136.63
減価償却 8.97 6.87 8.3 7.53
繰延税 - - - -28.93
現金支出の伴わない費用 -1591.68 523.34 1262.4 -45.89
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 306.06 237.08 336.9 279.7
利息支払い額 22.6 39.93 42.1 23.02
運転資本の変動 1576.14 -42.18 -1923.67 903.65
投資CF - -495.08 -440.97 -340.99
設備投資 - -412.13 -429.06 -331.87
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -82.95 -11.91 -9.12
財務CF - -1227.46 -519.67 -1290.82
キャッシュ・フロー項目を融資する - -39.93 -42.1 -23.02
配当金支払い合計 - -1008.36 -0.233 -1300.96
株式の発行(退職) - -40.08 - 2.83
債券の発行(退職) - -139.09 -477.34 30.32
外国為替の影響 -152.19 - - -46.98
現金の純増減額 - 223.9 -187.9 655.83
期首現預金残高 -36.84 688.7 1081.89 823.82
期末現預金残高 1308.78 912.6 894 1479.66
フリーキャッシュフロー 1421.78 439.62 528.47 1476.36
フリーキャッシュフローの伸び 223.41 -16.81 -64.2 32.53
フリーキャッシュフロー利回り 0.942 0.998 0.261 1.16
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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