| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,730 | 2,051 | -11,525 | 27,048 | 40,358 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81.34% | -69.52% | -661.92% | +334.69% | +49.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,715 | 3,377 | 22,109 | 13,677 | 19,142 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,573 | 8,182 | 7,890 | 6,832 | 6,271 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,558 | -9,508 | -41,524 | 6,539 | 14,945 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,631 | 122,554 | -7,619 | -42,476 | 16,043 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,136 | -1,243 | -11,238 | -59,645 | 20,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +87.13% | +86.39% | -804.1% | -430.74% | +134.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,381 | 38,136 | 1,275 | 70,301 | 87,485 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 16,564 | 38,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,381 | 38,136 | 1,275 | 53,737 | 49,071 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,271 | -110,860 | -71,724 | -19,587 | -22,886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,996 | -65,347 | -47,134 | -19,587 | -22,886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,275 | -45,513 | -24,590 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,533 | -3,415 | -14,464 | -6,033 | -11,851 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,116 | 5,756 | - | 1,722 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,550 | -3,602 | -6,675 | - | -1,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,589 | -6,142 | -3,627 | -5,293 | -5,930 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,426 | 81,524 | 78,221 | -99,033 | -26,321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,037 | 123,362 | -30,382 | -75,073 | 76,895 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 275,427 | 205,722 | 329,623 | 301,130 | 239,564 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243,390 | 329,084 | 299,241 | 226,057 | 316,459 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.52% | 0.76% | -7.32% | 17.66% | 23.73% |
|