| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 240,152 | -103,295 | -86,468 | 273,964 | 318,314 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.11% | -143.01% | +16.29% | +416.84% | +16.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 140,662 | -274,740 | -105,573 | 72,873 | 145,182 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 170,448 | 173,468 | 160,868 | 159,655 | 163,322 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,537 | 5,948 | -46,418 | -14,265 | -16,496 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,421 | -7,971 | -95,345 | 55,701 | 26,306 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -268,657 | -211,692 | -188,711 | -214,902 | -243,651 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.58% | +21.2% | +10.86% | -13.88% | -13.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -265,152 | -242,047 | -240,480 | -246,013 | -249,352 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,564 | 12,850 | 34,832 | 11,389 | 4,964 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,069 | 17,505 | 16,937 | 19,722 | 737 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,167 | 446,749 | 384,685 | -88,765 | -131,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -306.57% | +1,631.69% | -13.89% | -123.07% | -48.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93,791 | 613,600 | 228,600 | 29,817 | 41,008 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 63,791 | - | - | 1,217 | 1,508 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,000 | 613,600 | 228,600 | 28,600 | 39,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,205 | -136,955 | -67,056 | -96,572 | -139,550 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -65,448 | -5,104 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,205 | -71,507 | -61,952 | -96,572 | -139,550 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 250,857 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,999 | - | - | -963 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,999 | -24,870 | -23,214 | -24,400 | -32,290 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,755 | -5,026 | -4,502 | 3,353 | -787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -625 | -1 | 44 | - | 283 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,297 | 131,761 | 109,550 | -29,703 | -56,674 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 136,827 | 78,530 | 210,293 | 319,841 | 290,139 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,530 | 210,291 | 319,843 | 290,138 | 233,465 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,306.13 | -223,063.38 | -286,317.75 | -37,719.63 | 25,552.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -137.32% | -688.04% | -28.36% | +86.83% | +167.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.77% | -29.44% | -29.28% | 2.10% | 4.51% |
|
