| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,277 | 4,044 | 4,242 | 6,982 | 3,683 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.53% | +77.6% | +4.9% | +64.59% | -47.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,719 | 3,198 | 2,856 | 3,594 | 4,439 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,434 | 1,475 | 1,978 | 2,803 | 3,110 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -862 | -688 | -446 | -1,130 | -2,454 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,014 | 59 | -146 | 1,715 | -1,412 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,199 | -6,333 | -9,725 | -3,051 | -16,973 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,075 | 8,924 | -3,585 | -2,974 | 11,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77.52% | +730.14% | -140.17% | +17.04% | +477.3% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,941 | 17,818 | 6,790 | 5,112 | 29,438 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,458 | - | 734 | - | 1,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,483 | 17,818 | 6,056 | 5,112 | 27,738 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,170 | -8,251 | -9,460 | -7,380 | -17,267 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,198 | - | -1,041 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,170 | -6,053 | -9,460 | -6,339 | -17,267 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -416 | - | - | - | -226 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -530 | -515 | -792 | -566 | -576 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -750 | -128 | -123 | -140 | -148 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -846 | 6,634 | -9,069 | 955 | -2,068 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,740 | 9,895 | 16,528 | 7,461 | 8,416 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,894 | 16,529 | 7,459 | 8,416 | 6,348 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,238.63 | -2,038.88 | -9,407.13 | 6,318.38 | -12,320 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -223.87% | +37.05% | -361.39% | +167.17% | -294.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.24% | -17.33% | -32.93% | 29.18% | -28.69% |
|