| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,824 | 13,218 | 14,914 | 2,924 | 12,531 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.51% | +22.12% | +12.83% | -80.39% | +328.56% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,917 | -4,282 | 2,379 | 2,887 | -7,343 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,522 | 10,246 | 8,903 | 9,880 | 9,813 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,387 | 4,678 | -1,310 | -1,192 | 10,783 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168 | 2,576 | 4,942 | -8,651 | -722 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,584 | -7,048 | -4,536 | -5,164 | -11,851 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,718 | 3,775 | -13,816 | -4,819 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -799.73% | +148.91% | -465.99% | +65.12% | +63.87% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,612 | 16,236 | 1,210 | 12,105 | 9,287 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,870 | 98 | - | 2,105 | 7,287 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,742 | 16,138 | 1,210 | 10,000 | 2,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,180 | -11,325 | -14,118 | -16,184 | -9,910 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,186 | -2,815 | -105 | -723 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,994 | -8,510 | -14,013 | -15,461 | -9,910 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -831 | -309 | -455 | -337 | -749 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,319 | -827 | -453 | -403 | -369 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 526 | 295 | 1,324 | 2,200 | 1,061 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | - | 1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,950 | 10,240 | -2,113 | -4,858 | - |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,969 | 19,019 | 30,979 | 28,475 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,019 | 29,259 | 28,866 | 23,617 | 22,287 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,079.75 | 8,247.75 | 9,193.88 | -4,191.88 | -4,875.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67.36% | +296.57% | +11.47% | -145.59% | -16.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.73% | 21.62% | 57.41% | -15.31% | -3.91% |
|