| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 603 | 2,092 | 1,320 | 79 | 5,764 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,004 | -387 | -1,168 | -2,021 | -4,529 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,816 | 359 | -1,938 | 3,491 | 2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +103.21% | -92.55% | -639.83% | +280.13% | -33.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,253 | 3,530 | - | 7,298 | 10,740 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 193 | - | - | 553 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,060 | 3,530 | - | 6,745 | 10,740 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,398 | -4,157 | -1,797 | -3,704 | -8,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,299 | -81 | - | -3,118 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,398 | -1,858 | -1,716 | -3,704 | -5,011 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48 | 1,158 | - | 8 | 10 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -166 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87 | -172 | -141 | -111 | -137 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8 | -15 | 129 | 89 | 54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | -6 | 1 | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 422 | 2,048 | -1,663 | 1,639 | 3,607 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,593 | 2,894 | 4,956 | 3,361 | 6,618 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,015 | 4,942 | 3,293 | 5,000 | 10,225 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,507.63 | 1,584.63 | 914.25 | -1,225 | -2,079.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39.94% | +205.11% | -42.3% | -233.99% | -69.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.26% | 9.59% | 6.35% | -1.82% | 17.19% |
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