| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -814 | 2,944 | -607 | -5,498.8 | -7,314.15 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +63.28% | +461.67% | -120.62% | -805.9% | -33.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,754 | 1,002 | 1,496 | 1,868.08 | 3,826.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 341 | 311 | 303 | 301.3 | 354.03 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,992 | 1,545 | -2,482 | -7,751.05 | -11,592.67 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,165 | 355 | -842 | 4,007.34 | -783.39 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,403 | 4,153 | 6,366 | 16,360.81 | 903.91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68.09% | +22.04% | +53.29% | +157% | -94.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,137.42 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,137.42 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,238 | -690 | -1,311 | -22.6 | -30.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,238 | -690 | -1,311 | -22.6 | -30.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,849 | - | - | -2,003.67 | -4,075.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,490 | 4,843 | 7,677 | 17,249.65 | 5,009.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74 | -70 | 252 | 316.37 | 37.66 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,498 | 7,382 | 5,169 | 15,185.72 | -7,155.97 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,651 | 26,149 | 33,531 | -8,903.53 | 13,242.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,149 | 33,531 | 38,700 | 6,282.19 | 6,086.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -907 | 2,706 | -942 | -6,056.21 | -8,067.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.9% | +398.35% | -134.81% | -542.91% | -33.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39.66% | 112.43% | -40.53% | -29.95% | -22.61% |
|