| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -642.96 | -2,278.64 | -1,213.77 | -2,564.27 | -5,271.06 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -304.05 | -3,505.54 | -3,649.15 | -4,295.76 | 999.33 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 700.71 | 6,463.24 | 4,999.76 | 9,439.78 | 3,650.22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.8% | +822.38% | -22.64% | +88.8% | -61.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97.29 | 1,161.25 | 2,959.72 | 122.79 | 785.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97.29 | 1,161.25 | 2,959.72 | 122.79 | 785.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -308.01 | -479.55 | -1,487.78 | -680.94 | -882.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -308.01 | -479.55 | -1,487.78 | -680.94 | -882.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36.75 | -75.13 | -82.08 | -363.94 | -421.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 948.18 | 5,856.67 | 3,609.9 | 10,361.86 | 4,168.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13.04 | 107.49 | -355.69 | 54.4 | 285.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -233.26 | 786.55 | -218.85 | 2,634.14 | -335.99 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,956.79 | 3,315.43 | 3,995.46 | 2,186.74 | 6,734.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,723.53 | 4,101.98 | 3,776.61 | 4,820.88 | 6,398.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -813.34 | -2,345.88 | -1,340.13 | -2,654.97 | -5,441.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15.59% | -188.42% | +42.87% | -98.11% | -104.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -54.12% | -58.02% | -101.91% |
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