| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,575 | 29,686 | 45,430 | 53,078 | 85,985 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.35% | -11.58% | +53.04% | +16.83% | +62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,650 | 5,437 | 26,280 | 23,488 | 47,526 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,758 | 26,496 | 29,883 | 32,019 | 36,207 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,687 | 235 | 33,391 | -13,736 | -2,394 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,146 | -2,482 | -44,124 | 11,307 | 4,646 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,188 | -23,519 | -31,550 | -35,200 | -125,387 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +32.52% | +33.16% | -34.15% | -11.57% | -256.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,980 | -20,286 | -27,513 | -30,983 | -40,120 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 964 | 42 | 855 | 17 | 45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,634 | - | - | - | -58,194 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,538 | -3,275 | -4,892 | -4,234 | -27,118 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,753 | 1,753 | -11,986 | 1,844 | 54,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -151.2% | +106.81% | -783.74% | +115.38% | +2,862.74% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,116 | 41,453 | 58,209 | 49,366 | 145,925 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 628 | - | - | 7,187 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,488 | 41,453 | 58,209 | 42,179 | 145,925 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,606 | -27,211 | -57,772 | -29,590 | -134,420 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -244 | -922 | - | -1,318 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,606 | -26,967 | -56,850 | -29,590 | -133,102 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | 4 | 2 | - | 70,020 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,497 | -3,571 | -13 | -1,077 | -6,799 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,803 | -3,056 | -3,193 | -3,483 | -5,602 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,967 | -5,866 | -9,219 | -13,372 | -14,491 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,399 | 746 | 2,415 | 2,191 | 1,754 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 453 | 49 | 460 | 362 | 495 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,312 | 8,715 | 4,769 | 22,275 | 17,480 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,240 | 28,928 | 37,645 | 42,415 | 64,691 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,928 | 37,643 | 42,414 | 64,690 | 82,171 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,165.38 | 3,881.75 | -6,413.5 | 14,885.13 | 41,556.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.11% | -37.04% | -265.22% | +332.09% | +179.18% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.79% | 1.91% | 3.83% | 3.45% | 4.46% |
|