AEAM European Credit Fund (0P00006T32)

アムステルダム

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6.880 -0.003 -0.04%

08/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685568

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 252.33M

0P00006T32 保有資産

AEAM European Credit Fund Inc (0P00006T32) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEAM European Credit Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.350	3.030	0.680
債券	92.070	92.340	0.270
転換社債	5.590	5.590	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.720	78.003
現金	2.364	11.260
国債	1.937	11.779

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novartis Finance S 0%	XS2235996217	1.70	-	-
Engie 1.75%	FR0013504677	1.60	-	-
Allianz SE 4.75%	DE000A1YCQ29	1.35	-	-
Credit Suisse Group AG 1.25%	CH0343366842	1.30	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1.28	-	-
American Tower Corporation 0.45%	XS2346206902	1.26	-	-
Shell International Finance B.V. 0.5%	XS2078735276	1.25	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1.08	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	1.07	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.25%	XS2020670779	1.03	-	-

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.32M	5.40	1.04	2.95
	AEAM Core Eurozone Government Bond		48.43M	-0.17	-5.43	-0.37

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日経平均株価	39,197.00	+371.50	+0.96%
日経225先物 (F)	39,225.0	-75.0	-0.19%
韓国総合株価指数	2,673.63	+2.06	+0.08%
NYダウ	42,175.11	+260.36	+0.62%
独DAX	19,238.36	+319.86	+1.69%
S&P/ASX 200	8,224.10	+20.40	+0.25%
米ドル指数	100.380	+0.086	+0.09%

金	2,693.05	-1.85	-0.07%
原油 WTI	67.22	-0.45	-0.66%
銀	32.195	-0.146	-0.45%
米国綿花2番	73.08	-0.12	-0.16%
排出権	66.00	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	411.60	-1.40	-0.34%
米国コーヒー	273.63	+4.53	+1.68%

ドル/円	145.06	+0.26	+0.18%
ドル/ウォン	1,318.56	+5.84	+0.44%
ユーロ/ドル	1.1172	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	162.07	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.2415	+0.0120	+0.28%
豪ドル/円	99.89	+0.01	+0.01%
ポンド/円	194.44	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	8,253.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	8,944.0	+52.0	+0.58%
トヨタ自動車	2,726.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,481.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,616.0	-3.0	-0.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,894.5	0.0	0.00%

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