Allan Gray Equity Fund B (0P0000IQZO)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000038766

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.41B

0P0000IQZO 保有資産

Allan Gray Equity Fund B (0P0000IQZO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Equity Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.050	6.260	1.210
株式	93.130	93.130	0.000
優先株式	0.550	0.550	0.000
他	1.260	1.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	9.940
PBR (株価純資産倍率)	-	1.430
PSR (株価売上高倍率)	-	0.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.912
配当利回り	-	4.913
5年間の利益成長	-	11.035

セクター比率

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	18.64	342.150	-3.30%
Sasol Ltd	ZAE000006896	8.07	13,551	-10.85%
Naspers Ltd	ZAE000015889	7.30	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	6.17	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.72	17,184	+1.59%
British American Tobacco	GB0002875804	4.24	2,360.0	0.00%
Remgro	ZAE000026480	4.08	12,100	+2.96%
Reinet Invest	LU0383812293	2.22	21.400	+2.88%
インベステック	GB00B17BBQ50	2.03	510.00	+1.70%
Life Healthcare	ZAE000145892	2.03	1,020	-1.16%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	186.56B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund C	186.56B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	186.56B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	52.27B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund C	52.27B	1.19	9.57	8.24

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日経平均株価	38,298.50	+735.50	+1.96%
日経225先物 (F)	38,320.0	+372.5	+0.98%
韓国総合株価指数	2,670.44	+47.42	+1.81%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,714.70	+31.20	+0.41%
米ドル指数	105.490	-0.040	-0.04%

金	2,336.05	-6.05	-0.26%
原油 WTI	83.45	+0.09	+0.11%
銀	27.293	-0.069	-0.25%
米国綿花2番	81.66	-0.76	-0.92%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.79	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,370.90	-2.15	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	165.73	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.7555	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.44	+0.01	+0.01%
ポンド/円	192.80	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,343.0	+3.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	+190.0	+2.53%
トヨタ自動車	3,573.0	+62.0	+1.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,561.5	+7.0	+0.45%
ブイ・テクノロジー	2,509.0	+45.0	+1.83%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,037.0	+7.0	+0.23%

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