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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.910 | 17.060 | 16.150 |
債券 | 97.450 | 112.500 | 15.050 |
転換社債 | 1.640 | 1.640 | 0.000 |
買持保有資産数: 106
売持保有資産数: 5
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005277444 | 5.82 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.4% | ES00000128O1 | 5.14 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 4.89 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.35% | IT0005216491 | 4.77 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 4.45 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 3.24 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.45% | IT0005175598 | 3.23 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.2% | IT0005244782 | 3.06 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1% | XS1317969944 | 2.87 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013219177 | 2.85 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 92.18M | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 284.27M | 0.62 | -4.04 | -0.06 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 653.46M | 0.43 | -5.10 | 0.15 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 3.11M | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 734.78M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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