Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+G A2 € (0P00013CCV)

ルクセンブルグ

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29/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.13B

0P00013CCV 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.260	2.290	0.030
債券	97.730	98.030	0.300

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.168	49.108
国債	28.199	32.979
証券化商品	9.368	7.267
現金	2.265	16.817

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	1.57	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.54	-	-
TenneT Holding B.V. 2.995%	XS1591694481	1.53	-	-
OMV AG 2.875%	XS1713462403	1.45	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.42	-	-
Allianz SE 4.75%	DE000A1YCQ29	1.42	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.40	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1.36	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.35	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.34	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.8B	-0.11	-2.81	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	22.09M	3.46	-4.91	0.94
Allianz Euro Credit SRI I EUR	15.7M	3.82	-4.41	1.48
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	40.05M	3.80	-4.44	1.38
Allianz Euro Credit SRI R EUR	10.11M	3.77	-4.48	1.39

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日経平均株価	31,793.50	-68.00	-0.21%
日経225先物 (F)	31,728.0	-112.0	-0.35%
韓国総合株価指数	2,465.07	+0.00	+0.00%
NYダウ	33,507.50	-158.84	-0.47%
独DAX	15,370.86	-15.72	-0.10%
S&P/ASX 200	7,033.20	-15.40	-0.22%
米ドル指数	106.215	+0.400	+0.38%

金	1,851.25	-14.85	-0.80%
原油 WTI	91.57	+0.78	+0.86%
銀	21.832	-0.618	-2.75%
米国綿花2番	86.75	-0.40	-0.46%
排出権	81.10	-0.57	-0.70%
米国シカゴコーン	480.62	+4.62	+0.97%
米国コーヒー	146.53	+0.38	+0.26%

ドル/円	149.71	+0.35	+0.24%
ドル/ウォン	1,355.99	+3.06	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	157.71	-0.36	-0.23%
トルコリラ/円	5.4515	-0.0045	-0.08%
豪ドル/円	95.75	-0.39	-0.41%
ポンド/円	181.94	-0.62	-0.34%

大塚ホールディングス	5,240.0	-73.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	6,250.0	-85.0	-1.34%
トヨタ自動車	2,687.0	+9.5	+0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,288.0	+19.5	+1.54%
ブイ・テクノロジー	2,068.0	-10.0	-0.48%
東芝	4,601.0	-2.0	-0.04%
みずほフィナンシャルグループ	2,567.0	+26.0	+1.02%

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