Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+G A2 € (0P00013CCV)

ルクセンブルグ

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91.330 -0.030 -0.03%

17/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.29B

0P00013CCV 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.700	14.850	0.150
株式	0.050	0.050	0.000
債券	83.930	83.930	0.000
転換社債	1.320	1.320	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.887	17.107
PBR (株価純資産倍率)	2.058	2.206
PSR (株価売上高倍率)	1.567	1.586
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.630	9.836
配当利回り	3.567	2.724
5年間の利益成長	10.069	11.185

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.330	27.634
製造業	17.800	14.768
ハイテク	17.410	15.028
景気連動型消費財	14.660	11.847
消費者向け循環株	6.290	19.124
ヘルスケア	6.050	9.061
通信サービス	4.890	6.177
エネルギー	4.190	6.239
素材	3.820	6.928
公益事業	3.560	4.699

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 333

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.47	93.780	+0.30%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	1.50	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.41	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.35	101.270	+0.24%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.32	99.93	+0.02%
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1.28	94.70	+0.14%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1.27	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.16	101.180	+0.16%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1.08	-	-
Philippines (Republic Of) 0.25%	XS2334361271	1.06	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.96B	0.66	2.68	0.62
LU1363153823	2.79B	-1.43	3.00	-
LU1459823750	2.79B	-1.48	2.87	-
LU1459823677	2.32B	0.12	-0.24	-0.51
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.21B	-0.33	0.15	0.74

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日経平均株価	34,730.28	+352.68	+1.03%
日経225先物 (F)	34,522.5	+710.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,483.42	+13.01	+0.53%
NYダウ	39,142.23	-527.16	-1.33%
独DAX	21,205.86	-105.16	-0.49%
S&P/ASX 200	7,819.10	+60.20	+0.78%
米ドル指数	99.130	-0.010	-0.01%

金	3,341.30	-5.10	-0.15%
原油 WTI	64.68	+2.21	+3.54%
銀	32.545	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	66.32	+0.53	+0.81%
排出権	65.12	-1.06	-1.60%
米国シカゴコーン	482.50	-1.50	-0.31%
米国コーヒー	375.50	-0.55	-0.15%

ドル/円	142.17	-0.24	-0.17%
ドル/ウォン	1,423.49	+6.07	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1391	+0.0028	+0.25%
ユーロ/円	161.95	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	3.6925	-0.0140	-0.38%
豪ドル/円	90.63	-0.33	-0.36%
ポンド/円	189.00	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,830.0	+30.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	6,810.0	-3.0	-0.04%
トヨタ自動車	2,544.0	+45.5	+1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+5.5	+0.33%
ブイ・テクノロジー	1,904.0	+27.0	+1.44%
日立製作所	3,400.0	+38.0	+1.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,467.0	+61.0	+1.79%

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