ALLOCATION, SICAV, S.A. (S0127)

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17.92 -0.14 -0.77%

16/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 572.68M

S0127 保有資産

Allocation SICAV (S0127) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allocation SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	70.81	70.99	0.18
債券	29.93	32.74	2.81
転換社債	0.26	0.26	0.00
優先株式	0.21	0.21	0.00
他	16.04	16.04	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.90	16.50
PBR (株価純資産倍率)	1.93	2.40
PSR (株価売上高倍率)	1.30	1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.93	10.02
配当利回り	3.29	2.48
5年間の利益成長	11.47	10.84

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.80	19.74
金融	13.87	15.04
景気連動型消費財	12.22	11.00
製造業	10.79	12.18
ヘルスケア	10.02	12.94
素材	6.70	5.30
通信サービス	6.40	6.69
消費者向け循環株	5.71	7.92
エネルギー	4.78	4.26
公益事業	3.05	3.36
不動産	2.66	3.73

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Option on Euro Stoxx 50	-	6.38	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	5.86	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5.37	2,686.0	+0.31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.01	525.23	-1.14%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	3.77	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.66	76.27	-0.68%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3.17	10.162	-0.03%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	3.00	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42NVC37	2.91	98.740	-0.36%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/D EUR	LU1542346322	2.60	-	-

Pactió Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Chart Investment SICAV	680.83M	6.19	3.35	4.23
ALTAIS INVEST	145.44M	-7.94	1.65	5.10
ADDITION	75.65M	-8.36	1.61	4.47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69.44M	-8.08	1.48	3.65
KEEPER INVERSIONES	54.63M	-12.52	3.64	6.71

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Allocation SICAV	17.92	-0.14	-0.77%