Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL (LP68246325)

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18/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 354.7M

LP68246325 保有資産

Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Diversified Portfolio 90/10 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.410	3.540	0.130
株式	7.500	7.500	0.000
債券	86.310	86.310	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	2.660	2.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.963	10.026
PBR (株価純資産倍率)	1.302	1.521
PSR (株価売上高倍率)	1.271	1.242
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.569	6.886
配当利回り	5.022	3.715
5年間の利益成長	11.642	12.341

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.250	24.483
不動産	20.780	15.270
ハイテク	14.990	17.074
通信サービス	7.530	6.851
景気連動型消費財	6.010	6.567
製造業	5.190	10.148
公益事業	4.910	5.715
エネルギー	4.310	8.174
素材	4.090	4.415
消費者向け循環株	3.950	5.753
ヘルスケア	2.990	7.496

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 327

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082408142	10.45	-	-
Invesco QQQ Trust	-	1.43	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.31	106.21	+0.20%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.30	114.95	-0.05%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	1.27	120.37	+0.33%
Alony B12	IL0039004952	1.25	84.08	+0.19%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.21	113.95	0.00%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1.18	112.300	+0.27%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.06	96.740	+0.06%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.00	89.100	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161.29M	1.15	0.99	1.45

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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