Analyst 95/5 IL (0P0000MOU3)

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125.520 -0.010 -0.01%

26/01 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051137250

S/N: 5113725

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.8M

0P0000MOU3 保有資産

Analyst Solid Bonds + 5% Equity (0P0000MOU3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Solid Bonds + 5% Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.500	2.510	0.010
株式	3.150	3.150	0.000
債券	90.160	90.160	0.000
他	4.190	4.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	3.387	10.026
PBR (株価純資産倍率)	1.122	1.521
PSR (株価売上高倍率)	1.970	1.242
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.662	6.886
配当利回り	2.259	3.715
5年間の利益成長	12.864	12.341

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.640	17.074
不動産	23.450	15.270
エネルギー	20.870	8.174
金融	18.280	24.483
製造業	2.750	10.148

地域比率

北アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-24	IL0011308488	6.97	103.60	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd 1.06 18-Dec-20	IL0023102333	4.49	5,489,999.000	0.00%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4.24	-	-
Israel (State Of) 3.25%	-	4.07	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.73	107.150	+0.10%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.59%	IL0019406268	3.36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.25	109.670	-0.07%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.24	68.79	+0.41%
PSG.TEL-SHA IL	IL0011485682	3.08	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2.92	144.40	+0.04%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,045.0	-390.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.665	+0.160	+0.15%

金	2,329.00	-13.10	-0.56%
原油 WTI	82.84	-0.52	-0.62%
銀	27.195	-0.167	-0.61%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.27	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,377.63	+0.60	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0698	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	166.08	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.7690	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	100.88	-0.01	-0.01%
ポンド/円	193.49	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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