APS Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

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26/09 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 316.76M

0P00012OPN 保有資産

APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Ci Cautious Fund of Funds A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.430	33.340	5.910
株式	29.360	29.360	0.000
債券	43.120	47.580	4.460
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.324	12.144
PBR (株価純資産倍率)	2.639	1.589
PSR (株価売上高倍率)	1.815	1.548
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.227	6.963
配当利回り	2.722	4.423
5年間の利益成長	15.462	12.078

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.590	20.889
ハイテク	16.140	9.159
消費者向け循環株	11.570	9.216
景気連動型消費財	10.320	10.129
通信サービス	10.040	10.858
素材	9.260	13.009
ヘルスケア	8.740	6.079
製造業	7.730	6.052
公益事業	4.450	1.225
エネルギー	2.760	2.650
不動産	2.420	17.947

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18.68	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18.62	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	17.75	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	15.54	1.238	0%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Ke	-	8.37	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	3.69	1.914	+1.96%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	1.88	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1.05	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0.95	1.000	0%
Santam	ZAE000093779	0.23	36,591	+0.80%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.69B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.69B	8.94	10.21	9.28

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,505.0	-1795.0	-4.57%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,383.41	+208.30	+0.49%
独DAX	19,480.84	+242.48	+1.26%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.117	-0.129	-0.13%

金	2,671.90	-23.00	-0.85%
原油 WTI	68.27	+0.60	+0.89%
銀	31.880	-0.461	-1.43%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.18	-2.62	-1.81%
ドル/ウォン	1,310.27	-2.45	-0.19%
ユーロ/ドル	1.1166	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1615	-0.0680	-1.61%
豪ドル/円	98.25	-1.63	-1.63%
ポンド/円	190.26	-4.01	-2.06%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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