Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc (0P0000GBW1)

ルクセンブルグ

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102.630 0.000 0.00%

11/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0261074586

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.6M

0P0000GBW1 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc 投資信託(ISIN: LU0261074586)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000GBW1 投信(ISIN: LU0261074586)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 0%

前日終値102.63

リスク評価

移動12カ月利回り0.32%

ROEN/A

発行者Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

取引高26.78%

ROAN/A

開始日2007年03月14日

総資産6.6M

費用1.86%

最低投資額5,000

時価総額N/A

カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1029	1048	935	1161	997	1250
ファンド利益率	2.85%	4.84%	-6.46%	5.11%	-0.06%	2.25%
カテゴリー内の順位	923	895	196	535	243	111
カテゴリー内の割合%	97	94	34	84	52	84

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	863.78M	9.16	5.92	1.72
Local Currency Bond Fund Institutiu	863.78M	9.16	5.92	1.72
Debt Fund Retail USD Inc	409.38M	4.74	8.88	1.23
Debt Fund Institutional USD Acc	349.75M	2.35	4.49	1.34
Debt Fund Institutional USD Inc	349.75M	2.34	4.48	1.34

Global Emerging Markets Bond - Local Currencyカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.34B	11.10	6.07	2.51
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.34B	11.10	6.04	2.46
Funds Global Emerging Markets Locxu	2.12B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczu	2.12B	11.25	7.91	2.06
Funds Global Emerging Markets Loccu	2.12B	10.86	7.17	1.35

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	中立	買い
テクニカル指標	売り	強い買い	売り
サマリー	売り	買い	中立

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日経平均株価	39,447.50	-122.18	-0.31%
日経225先物 (F)	39,422.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	3,202.03	+26.26	+0.83%
NYダウ	44,371.51	-279.13	-0.63%
独DAX	24,255.31	-201.50	-0.82%
S&P/ASX 200	8,570.40	-9.70	-0.11%
米ドル指数	97.722	+0.193	+0.20%

金	3,377.42	+13.42	+0.40%
原油 WTI	68.63	+0.18	+0.26%
銀	39.380	+0.425	+1.09%
米国綿花2番	67.47	+0.05	+0.07%
排出権	69.70	-0.85	-1.20%
米国シカゴコーン	412.10	-0.15	-0.04%
米国コーヒー	286.50	-1.30	-0.45%

ドル/円	147.26	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,381.19	+2.24	+0.16%
ユーロ/ドル	1.1664	-0.0026	-0.22%
ユーロ/円	171.76	-0.57	-0.33%
トルコリラ/円	3.6617	-0.0070	-0.19%
豪ドル/円	96.66	-0.34	-0.35%
ポンド/円	198.15	-0.87	-0.44%

大塚ホールディングス	6,620.0	-70.0	-1.05%
SoftBank Group Corp.	10,260.0	-330.0	-3.12%
トヨタ自動車	2,531.5	+23.5	+0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,992.5	-15.0	-0.75%
ブイ・テクノロジー	2,910.0	-19.0	-0.65%
日立製作所	4,089.0	+49.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,054.0	-29.0	-0.71%

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