Ayalon Portfolio without Equity IL (LP68246205)

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24/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 41.67M

LP68246205 保有資産

Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ayalon Portfolio without Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.680	4.090	1.410
債券	96.550	96.550	0.000
他	0.780	0.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.707	9.486
PBR (株価純資産倍率)	0.756	1.075
PSR (株価売上高倍率)	0.230	0.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.602	4.332
配当利回り	2.507	2.785
5年間の利益成長	3.700	8.983

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.541	59.331
国債	20.481	32.008
現金	0.201	3.625

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 169

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.45	82.06	-0.05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.03	92.580	-0.12%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.68	97.450	-0.11%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2.47	96.47	+0.05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2.18	107.53	-0.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.66	78.010	-0.03%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1.32	110.72	-0.08%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.23	141.900	-0.08%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.23	117.03	+0.02%
Isramco B3	IL0023202323	1.22	89.87	-0.06%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,297.5	-765.0	-2.01%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,860.75	-212.87	-1.18%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.810	+0.110	+0.10%

金	2,328.05	-10.35	-0.44%
原油 WTI	82.77	-0.04	-0.05%
銀	27.207	-0.139	-0.51%
米国綿花2番	80.94	-0.07	-0.09%
排出権	68.96	+2.49	+3.75%
米国シカゴコーン	438.25	+1.25	+0.29%
米国コーヒー	229.08	+3.18	+1.41%

ドル/円	155.57	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,378.87	+1.84	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	166.17	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7795	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	100.86	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.86	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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