Azimuth Bonds Without Equities IL (LP68128717)

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18/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051160823

S/N: 5116082

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 100.2M

LP68128717 保有資産

Azimuth Bonds no Equity (LP68128717) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Azimuth Bonds no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.280	2.960	0.680
債券	83.990	83.990	0.000
他	13.730	13.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.453	59.331
現金	2.281	3.625
国債	1.537	32.008

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	6.27	3,693.88	-0.33%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	4.57	92.02	+0.67%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.76	99.56	+0.40%
Harel Issue B18	IL0011826661	2.68	78.96	+0.43%
Harel Sal Tel Bond Shekel Bank & Insurance	IL0011507477	2.59	393.4	+0.04%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.53	110.100	+0.36%
Icl Group Ltd 2.4 30-Dec-2034	IL0028103724	2.44	77.900	+0.36%
Bezeq B13	IL0023003093	2.40	80.49	+0.66%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	2.19	94.100	-0.10%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.12	83.300	+0.26%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.1B	1.81	1.79	-
Meitav Hoshen	683.37M	0.78	1.39	1.66
Meitav Bond	675.29M	0.94	0.61	-
Meitav Money Market for Rising In	647.76M	2.62	5.89	1.78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534.9M	2.03	1.14	1.95

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.70	+8.70	+0.36%
原油 WTI	83.24	+0.51	+0.62%
銀	28.745	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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