Bankinter Capital 3 FI (0P00000FB5)

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18/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 378.69M

0P00000FB5 保有資産

Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Dinero 3 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.640	36.130	0.490
債券	62.760	62.760	0.000
転換社債	1.600	1.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.082	10.037
PBR (株価純資産倍率)	2.261	2.017
PSR (株価売上高倍率)	1.204	1.493
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.033	9.777
配当利回り	3.261	4.371
5年間の利益成長	11.739	10.720

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	39.419	31.968
現金	30.927	33.449
社債	28.056	30.430

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	12.89	102.610	+0.28%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.71	103.100	-0.03%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.73	-	-
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	3.45	-	-
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3.03	-	-
Cuenta:bkt	-	2.62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2.57	99.788	+0.01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2.07	99.212	+0.01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.07	98.874	+0.01%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1.93	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133.96M	0.48	-0.27	-0.03
Bankinter Dinero 4 FI	661.68M	0.57	0.86	0.26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	374.17M	0.40	0.33	-0.08
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45.83M	-0.25	-1.96	-0.16
Bankinter Dinero 2 FI	126.81M	0.53	0.46	-0.14

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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