BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB)

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13/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 545.77M

0P00015YUB 保有資産

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	114.020	154.380	40.360
転換社債	0.560	0.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.353	37.523
現金	-5.454	23.086
社債	28.802	38.542
デリバティブ	-9.259	10.991

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 170

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	20.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	20.26	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	17.10	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	11.19	99.070	-0.16%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10.57	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10.55	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9.84	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9.07	101.10	0.00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	5.41	92.57	0.00%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	2.10	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.03B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2B	0.51	1.22	0.24
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	926.22M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	698.42M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Duracion FI	120.44M	-1.80	-2.21	-0.35

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,777.5	+55.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,726.97	-26.34	-0.07%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.970	+0.206	+0.19%

金	2,399.00	+10.60	+0.44%
原油 WTI	83.00	+0.31	+0.37%
銀	28.383	-0.017	-0.06%
米国綿花2番	78.00	-1.56	-1.96%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	428.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.66	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,381.28	+2.42	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0648	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	164.70	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.7555	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	99.28	-0.07	-0.07%
ポンド/円	192.38	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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