BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (0P0000ZWFU)

ルクセンブルグ

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19/01 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968470681

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.72M

0P0000ZWFU 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000ZWFU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.210	18.450	17.240
株式	9.490	18.380	8.890
債券	0.800	0.800	0.000
転換社債	88.490	88.490	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.736	14.650
PBR (株価純資産倍率)	1.817	1.469
PSR (株価売上高倍率)	0.877	2.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.089	10.450
配当利回り	2.971	1.473
5年間の利益成長	7.501	12.708

セクター比率

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CALL SPX 4650 MAR24	-	9.69	-	-
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	3.00	-	-
Option On Rui 1706 Jsc - Sof	-	2.67	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.56	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	2.42	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.18	-	-
CALL NKY 33500 MAR24	-	2.18	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.17	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.16	-	-
MP Materials Corp 0.25%	-	2.15	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.75B	0.16	-2.90	3.42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.75B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.75B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.84B	9.96	-2.65	3.46
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.84B	9.86	-2.74	3.37

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日経平均株価	36,811.50	-1243.00	-3.27%
日経225先物 (F)	36,830.0	-917.5	-2.43%
韓国総合株価指数	2,562.18	-72.52	-2.75%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,503.00	-139.10	-1.82%
米ドル指数	106.180	+0.198	+0.19%

金	2,425.60	+27.60	+1.15%
原油 WTI	85.69	+2.96	+3.58%
銀	28.767	+0.387	+1.36%
米国綿花2番	77.98	-0.37	-0.47%
排出権	71.55	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	430.50	+3.25	+0.76%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	153.91	-0.72	-0.47%
ドル/ウォン	1,389.56	+10.15	+0.74%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0031	-0.29%
ユーロ/円	163.32	-1.27	-0.77%
トルコリラ/円	4.7240	-0.0305	-0.64%
豪ドル/円	98.05	-1.26	-1.27%
ポンド/円	190.76	-1.56	-0.81%

大塚ホールディングス	6,111.0	-83.0	-1.34%
SoftBank Group Corp.	7,580.0	-296.0	-3.76%
トヨタ自動車	3,514.0	-88.0	-2.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,498.5	-18.5	-1.22%
ブイ・テクノロジー	2,490.0	-112.0	-4.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,940.0	-30.5	-1.03%

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