BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (0P00012IB5)

スイス

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22/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.33B

0P00012IB5 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.580	47.870	27.290
債券	78.040	130.580	52.540
転換社債	1.380	1.380	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.358	20.513
PBR (株価純資産倍率)	1.225	1.781
PSR (株価売上高倍率)	0.396	2.321
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.002	248.315
配当利回り	4.006	8.101
5年間の利益成長	4.382	14.500

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.198	57.338
現金	40.276	19.518
国債	19.854	50.354
証券化商品	0.558	21.797
デリバティブ	-51.264	32.946

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24.77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.08	93.37	+0.71%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.47	-0.06%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0.91	-	-

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日経平均株価	37,563.00	+103.50	+0.28%
日経225先物 (F)	37,932.5	+195.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,622.84	-6.60	-0.25%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,683.50	+34.30	+0.45%
米ドル指数	105.525	-0.388	-0.37%

金	2,335.30	-11.10	-0.47%
原油 WTI	83.34	+1.44	+1.76%
銀	27.343	+0.098	+0.36%
米国綿花2番	81.66	-0.76	-0.92%
排出権	66.38	+0.05	+0.08%
米国シカゴコーン	443.00	+3.25	+0.74%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.83	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,373.90	-4.84	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0703	+0.0049	+0.46%
ユーロ/円	165.70	+0.72	+0.44%
トルコリラ/円	4.7565	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	100.44	+0.57	+0.57%
ポンド/円	192.77	+1.55	+0.81%

大塚ホールディングス	6,341.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,519.0	+7.0	+0.09%
トヨタ自動車	3,510.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	+8.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+26.0	+1.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,029.0	+11.0	+0.36%

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