Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD Accumulation (0P0000J2HG)

ルクセンブルグ

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251.730 +0.520 +0.21%

18/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299364041

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.11B

0P0000J2HG 保有資産

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD A (0P0000J2HG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.510	2.710	0.200
債券	95.620	100.260	4.640
転換社債	1.570	1.570	0.000
優先株式	0.280	0.280	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.352	10.870
PBR (株価純資産倍率)	-	1.283
PSR (株価売上高倍率)	0.944	1.544
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.168
配当利回り	-	4.462
5年間の利益成長	-	13.684

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.586	88.548
デリバティブ	0.164	45.935
現金	2.699	10.145
国債	1.967	8.065

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 320

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.47	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1.25	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1.15	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1.00	99.160	+0.02%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.00	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0.98	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0.96	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0.94	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0.92	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3.11B	-1.72	-3.42	-0.42
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2.22B	2.17	-2.27	1.66
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2.22B	2.18	-2.19	1.70

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,112.5	-635.0	-1.68%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,941.89	+166.51	+0.44%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.985	+0.003	+0.00%

金	2,410.05	+12.05	+0.50%
原油 WTI	83.38	+0.65	+0.79%
銀	28.825	+0.445	+1.57%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.38	+6.38	+1.49%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.57	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,375.62	-3.79	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0650	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.62	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.7430	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	99.19	-0.12	-0.12%
ポンド/円	191.18	-1.14	-0.59%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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