Cartera Óptima Moderada B FI (133878035)

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125.44 -0.16 -0.13%

16/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133878035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 995.5M

133878035 保有資産

Cartera Optima Moderada B FI (133878035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cartera Optima Moderada B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.32	45.78	24.46
株式	23.53	23.53	0.00
債券	44.41	81.04	36.63
転換社債	0.75	0.75	0.00
他	10.00	10.30	0.30

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.48	15.89
PBR (株価純資産倍率)	2.06	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.41	1.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.76	9.52
配当利回り	2.99	2.62
5年間の利益成長	9.84	10.57

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.07	16.27
ハイテク	17.56	20.13
製造業	13.32	11.35
景気連動型消費財	12.18	10.97
ヘルスケア	9.89	12.67
消費者向け循環株	8.52	7.89
素材	6.32	5.76
エネルギー	5.64	3.88
公益事業	3.86	3.71
通信サービス	3.16	6.89
不動産	1.47	3.76

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	7.08	101.20	+0.05%
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	7.07	115.08	+0.24%
Amundi ABS IC	FR0010319996	5.08	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	5.07	8,025.0	+0.05%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3.62	27.100	+1.08%
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR	LU0915363070	3.21	112.994	+0.10%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.97	-	-
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	2.94	102.030	+0.03%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	2.92	1,535.020	-0.01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.81	170.090	+0.04%

Allianz Popular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	748.79M	0.81	1.08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	680.4M	6.58	2.74	6.94
Cartera Optima Dinoimica A FI	680.4M	6.58	2.74	-
Popular Income FI	541.01M	5.51	0.39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241.85M	0.08	0.44	-

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,032.5	+85.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,385.75	-117.94	-0.31%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.730	+0.225	+0.21%

金	2,337.25	-4.85	-0.21%
原油 WTI	82.82	-0.54	-0.65%
銀	27.267	-0.095	-0.35%
米国綿花2番	81.24	-0.48	-0.59%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	440.90	-2.10	-0.47%
米国コーヒー	225.70	+3.85	+1.74%

ドル/円	155.13	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,377.91	+4.86	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0690	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	165.83	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.7685	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	100.61	+0.18	+0.18%
ポンド/円	192.93	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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