CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT (0P0000D2NJ)

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142.570 -0.910 -0.63%

17/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

ISIN: AT0000A09016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 62.69M

0P0000D2NJ 保有資産

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT (0P0000D2NJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	59.180	58.520
債券	2.720	2.720	0.000
転換社債	96.620	96.620	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.342	91.776
デリバティブ	0.333	17.400
現金	0.325	4.615

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.96	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2.19	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.19	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1.98	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.95	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1.76	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1.57	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.56	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	1.52	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	512.73M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	512.73M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	512.73M	-0.13	-2.59	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345.88M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345.88M	3.05	-6.46	0.91

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日経平均株価	38,085.50	+84.50	+0.22%
日経225先物 (F)	38,105.0	+382.5	+1.01%
韓国総合株価指数	2,627.87	+43.69	+1.69%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,640.60	+35.00	+0.46%
米ドル指数	105.710	-0.054	-0.05%

金	2,389.60	+1.20	+0.05%
原油 WTI	82.80	+0.11	+0.13%
銀	28.477	+0.077	+0.27%
米国綿花2番	79.52	-0.06	-0.08%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.29	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,374.91	-3.95	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0677	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	164.74	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7515	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	99.49	+0.14	+0.14%
ポンド/円	192.39	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	6,241.0	-20.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	7,829.0	-171.0	-2.14%
トヨタ自動車	3,624.0	+27.0	+0.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,520.5	+28.0	+1.88%
ブイ・テクノロジー	2,602.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.5	+43.0	+1.47%

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