ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) (0P00009YT7)

東京

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19/04 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P00009YT7

ISIN: JP90C0003LQ8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.41B

0P00009YT7 保有資産

Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.610	4.610	0.000
債券	95.390	95.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.101	75.655
社債	21.161	21.668
現金	4.216	4.418
地方債	1.164	0.656
証券化商品	0.358	3.192

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33.16	-	-
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33.02	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	20.10	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13.22	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	701.64B	-0.53	-2.03	0.17
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	287.09B	4.85	4.80	3.29
Daiwa DC Foreign Bond Index	185.38B	4.30	5.02	3.28
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	117.17B	2.12	3.39	1.78
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.73B	-5.88	-8.91	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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