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SMBCファンドラップ・欧州債 (0P00009YN9)

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11,364.000 -165.000    -1.43%
29/09 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Daiwa SB Investments Ltd.
シンボル:  0P00009YN9
ISIN:  JP90C0004FE4 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10.99B
DaiwaSB/SMBC European Bd 11,364.000 -165.000 -1.43%

0P00009YN9 保有資産

 
DaiwaSB/SMBC European Bd (0P00009YN9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaiwaSB/SMBC European Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.100 3.100 0.000
96.900 96.900 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 3.097 5.425

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
European Bonds for Deutsche FOFs F (QII) - 96.90 - -
SMDS Cash Management Mother Fund - 0.00 - -

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DaiwaSB SMBC Japan Bond 259.08B -2.69 -1.99 0.69
  DaiwaSB SMBC U.S. Bond 39.43B 7.01 6.56 6.42
  DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd 16.72B -2.56 3.29 7.07
  DaiwaSB Japan Bond Fund 11.03B -2.86 -1.57 1.29
  DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun 5.71B 6.60 6.83 7.33
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