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20/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI0008803069 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 195.77M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 54.660 54.660 0.000
債券 44.160 44.160 0.000
転換社債 1.180 1.180 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 54.656 20.461
社債 38.260 48.545
国債 7.084 19.999

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Swedbank AB (publ) 1% XS1617859464 4.11 - -
Nordea Bank ABP 1% XS1486520403 3.63 - -
DnB Bank ASA 1.25% XS1571331955 3.41 - -
DnB Bank ASA 1.12% XS1794344827 3.28 - -
Neste Oyj 1.5% FI4000261201 3.24 - -
Finnair Oyj 2.25% FI4000251756 2.74 - -
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 1.25% XS1782803503 2.74 - -
Nokia Corp 2% XS1577731604 2.69 - -
Alandsbanken Abp (Bank of Aland plc) 0.5% FI4000348966 2.35 - -
Danske Bank A/S 2.5% XS1967697738 1.94 - -

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Danske Invest Kompassi Korko Acc 511.06M 0.47 3.17 3.27
  Danske Invest Kompassi Korko Inc 511.06M 0.47 3.17 3.27
  Danske Invest Euro Government BonK 52.34M -1.29 3.55 4.30
  Danske Invest YhteisOkorko Plus Acc 266.18M 0.38 0.46 1.52
  Danske Invest YhteisOkorko Plus Inc 5.63M 0.38 0.46 1.52
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