Danske Invest Korko K (0P00000NGV)

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24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803069

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 238.37M

0P00000NGV 保有資産

Danske Invest Korko Acc (0P00000NGV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Korko Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.060	23.850	2.790
債券	74.290	74.290	0.000
転換社債	4.650	4.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.727	44.959
現金	21.059	22.618
国債	2.559	20.963

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Bank A/S 2.5%	XS1967697738	2.52	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	2.12	-	-
S-Bank Plc 4.701%	FI4000512058	2.11	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	2.11	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.702%	FI4000513577	2.10	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.375%	XS2014288158	2.09	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1.875%	XS1571293684	2.03	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.91	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.79	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.70	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	25.4M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	617.37M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	617.37M	5.39	-4.10	0.56

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日経平均株価	37,685.50	-774.58	-2.01%
日経225先物 (F)	37,717.5	-345.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,645.11	-30.64	-1.15%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.640	-0.060	-0.06%

金	2,326.00	-12.40	-0.53%
原油 WTI	82.92	+0.11	+0.13%
銀	27.130	-0.216	-0.79%
米国綿花2番	80.73	-0.20	-0.25%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.38	-1.12	-0.26%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.46	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,377.02	-0.01	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0706	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	166.44	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.7720	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	101.09	+0.20	+0.20%
ポンド/円	193.75	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	6,320.0	-38.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	7,631.0	-124.0	-1.60%
トヨタ自動車	3,505.0	-113.0	-3.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	-16.5	-1.05%
ブイ・テクノロジー	2,502.0	-53.0	-2.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,003.0	-42.0	-1.38%

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