Deka-Flex: Euro (A) (0P00000EM5)

ルクセンブルグ

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868.070 -0.010 -0.00%

19/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deka International SA

ISIN: LU0035700458

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.44M

0P00000EM5 保有資産

Deka-Flex: Euro A (0P00000EM5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka-Flex: Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.880	13.190	2.310
債券	87.850	88.390	0.540
転換社債	0.370	0.370	0.000
他	0.880	0.880	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.609	44.959
国債	33.434	20.963
現金	10.894	22.618
証券化商品	7.793	4.563
デリバティブ	-0.006	6.027

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DekaTresor	DE0008474750	2.18	83.780	-0.05%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	2.05	1,039.670	-0.03%
Portugal (Republic Of)	PTOTEQOE0015	1.66	-	-
Israel (State Of)	XS1023541847	1.63	-	-
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd	XS1085735899	1.53	99.77	+0.03%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	1.23	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.19	99.959	+0.09%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.18	99.782	+0.01%
Chile (Republic of)	XS1151586945	1.17	-	-
Export-Import Bank of Korea	XS2397372850	1.14	-	-

Deka International SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	704.7M	0.23	0.36	0.60
Deka BasisStrategie Renten CF	636.85M	0.90	1.04	0.65
Deka Wandelanleihen CF	306.88M	2.59	-1.07	3.64
Deka LiquiditatsPlan PB	270.26M	0.51	1.24	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	206.41M	0.88	0.42	2.37

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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