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Deka-Multimanager Renten (0P00017SVJ)

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タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Deka Investment GmbH
ISIN:  DE000DK094E9 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 430.21M
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0P00017SVJ 保有資産

 
Deka-Multimanager Renten (0P00017SVJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka-Multimanager Renten ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.360 4.650 1.290
株式 0.010 0.010 0.000
債券 95.140 95.320 0.180
転換社債 0.420 0.420 0.000
1.070 1.130 0.060

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 53.696 51.063
社債 41.685 56.912
現金 3.886 19.523
証券化商品 0.276 21.629
デリバティブ -0.621 32.970

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 610

売持保有資産数: 39

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
UniCredit Bank AG 0% DE000HV5LY99 8.12 - -
Spain (Kingdom of) 0.75% ES00000128B8 1.29 - -
Ireland (Republic Of) 0% IE00BDHDPQ37 1.12 - -
  Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur IE00BDHDPR44 0.87 93.20 +0.26%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 0.86 109.71 0.00%
  RUGOVT 7.05 19-Jan-2028 RU000A0JTK38 0.82 44.00 0.00%
Italy (Republic Of) 0.95% IT0005325946 0.76 - -
  OFZPD 7.7 23-MAR-2033 RU000A0JXFM1 0.76 72.400 +0.46%
  Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur ES00000124W3 0.75 100.01 0.00%
  Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur PTOTEVOE0018 0.65 97.68 -0.08%

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deka-VarioInvest TF 673.66M -4.24 -1.48 -0.43
  DekaTresor 825.84M -0.64 -0.08 0.77
  Multirent-INVEST 311.24M -10.80 -3.02 -0.23
  RenditDeka CF 405.52M -2.17 -4.19 1.02
  DekaRent-international CF 282.94M -12.84 -4.85 0.50
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