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NN Sovereign LT Bond Fund I (0P000011XO)

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20/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0001130499 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 101.83M
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1,936.650 +3.620 +0.19%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.220 5.220 0.000
債券 94.820 95.370 0.550

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 94.487 64.298
現金 5.218 13.323
社債 0.336 6.781

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 6.54 135.61 0.00%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 5.52 - -
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 4.87 161.13 +0.55%
  Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur ES00000128E2 3.81 149.50 +0.00%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 2.80 153.43 +0.00%
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 2.55 0.000 0.00%
  フランス 30年 FR0010773192 2.32 0.961 -0.47%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2.06 105.03 0.00%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.99 120.54 0.00%
  DEGOVT .25 15-Feb-2029 DE0001102465 1.81 106.73 0.00%

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 939.27M -3.60 1.06 2.65
  Delta Lloyd Rente Fonds A 939.27M -3.31 1.38 2.99
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 477.79M -2.16 2.20 3.58
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 225.51M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 225.51M -9.27 4.77 6.10
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