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NN Sovereign LT Bond Fund I (0P000011XO)

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29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0001130499 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 75.36M
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1,497.260 -10.420 -0.69%

0P000011XO 保有資産

 
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.460 2.460 0.000
債券 97.580 98.500 0.920

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 97.115 73.597
現金 2.460 17.234
社債 0.467 5.537

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 6.66 82.75 +1.58%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 4.97 121.39 +0.61%
  Spain 1.45 31-OCT-2071 ES0000012H58 4.45 49.730 0.00%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 2.84 104.66 +1.51%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 2.71 - -
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 2.57 90.360 +0.00%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 2.10 83.850 0.00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2.07 91.99 +0.82%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 2.01 100.06 0.00%
  フランス 30年 FR0010773192 1.97 2.987 +0.20%

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 751.99M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Rente Fonds A 751.99M -3.59 -0.12 2.41
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 354.55M -3.18 0.19 2.66
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 155.63M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 155.63M -9.30 5.60 6.41
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