Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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1,547.110 -1.770 -0.11%

18/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.48M

0P000011XO 保有資産

Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.950	3.950	0.000
債券	96.110	96.310	0.200

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.119	72.918
現金	3.948	10.448

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	82.730	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5.03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	49.080	-0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	86.110	+0.02%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.48	84.540	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.64	87.880	-0.09%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.15	112.16	0.00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.97	104.710	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.85	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.08M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738.08M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306.41M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.56M	-4.98	-18.18	-0.09

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.70	+8.70	+0.36%
原油 WTI	83.24	+0.51	+0.62%
銀	28.745	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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