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NN Sovereign XLT Bond Fund I (0P0000LZZQ)

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1,909.000 -9.170    -0.48%
30/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010489365 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 225.51M
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 1,909.000 -9.170 -0.48%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.710 1.710 0.000
債券 98.790 98.860 0.070

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 118.343 40.164
PBR (株価純資産倍率) 2.320 2.433
PSR (株価売上高倍率) 3.328 3.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 10.159
配当利回り 3.923 3.306
5年間の利益成長 - 6.097

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.686 59.413
現金 1.708 28.645
社債 0.099 14.510

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  フランス 30年 FR0010773192 4.87 0.961 -0.47%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 3.43 161.13 +0.55%
  Oat Ott38 Eur 4 FR0010371401 3.19 156.53 0.00%
  ドイツ 30年 DE0001135432 3.17 0.228 -2.15%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 3.15 119.35 0.00%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 3.01 153.43 +0.00%
  Bund Lg40 Eur 4,75 DE0001135366 2.93 188.02 0.00%
  Oat Tf 4% Ap55 Eur FR0010171975 2.90 198.15 0.00%
  Bund Tf 1,25% Ag48 Eur DE0001102432 2.83 128.60 +1.23%
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 2.77 135.61 0.00%

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 939.27M -3.31 1.38 2.99
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 939.27M -3.60 1.06 2.65
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 477.79M -2.16 2.20 3.58
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 225.51M -9.27 4.77 6.10
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 101.83M -3.20 3.60 4.91
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