Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - I (0P0000LZZQ)

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1,909.000 -9.170 -0.48%

30/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489365

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 111.35M

0P0000LZZQ 保有資産

Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.600	2.600	0.000
債券	97.500	97.880	0.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	118.343	40.164
PBR (株価純資産倍率)	2.320	2.433
PSR (株価売上高倍率)	3.328	3.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	10.159
配当利回り	3.923	3.306
5年間の利益成長	-	6.097

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.462	55.555
現金	2.646	5.977

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フランス３０年	FR0010773192	5.27	3.440	-0.15%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3.65	127.24	-0.13%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.38	98.63	-0.24%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.15	109.34	+0.17%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.85	75.48	-0.15%
オランダ３０年	NL0009446418	2.80	2.807	-0.35%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.78	98.10	+0.58%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.75	82.83	+0.13%
ドイツ３０年	DE0001135432	2.73	2.627	+0.15%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.63	111.62	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.08M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738.08M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306.41M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.56M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.53M	-2.40	-8.00	0.45

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,115.0	-632.5	-1.68%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.965	-0.017	-0.02%

金	2,403.15	+5.15	+0.21%
原油 WTI	83.29	+0.56	+0.68%
銀	28.718	+0.338	+1.19%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.38	+6.38	+1.49%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.62	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,375.77	-3.64	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0654	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	164.75	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.7450	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	99.25	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.31	-1.01	-0.53%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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	Delta Lloyd Sover.	1,909.000	-9.170	-0.48%