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NN Sovereign XLT Bond Fund - I (0P0000LZZQ)

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30/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010489365 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 163.48M
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 1,909.000 -9.170 -0.48%

0P0000LZZQ 保有資産

 
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.710 2.710 0.000
債券 97.070 97.220 0.150
0.210 0.210 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 118.343 40.164
PBR (株価純資産倍率) 2.320 2.433
PSR (株価売上高倍率) 3.328 3.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 10.159
配当利回り 3.923 3.306
5年間の利益成長 - 6.097

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 89.454 67.843
現金 2.779 12.441

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  フランス 30年 FR0010773192 5.18 2.453 -0.57%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 3.45 110.31 +0.00%
  Oat Ott38 Eur 4 FR0010371401 3.38 118.39 -0.11%
  Bund Lg40 Eur 4,75 DE0001135366 3.25 142.55 +0.00%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 2.90 89.39 +0.00%
  Oat Tf 4% Ap55 Eur FR0010171975 2.78 118.20 0.00%
  ドイツ 30年 DE0001135432 2.75 1.587 -2.13%
France (Republic Of) 1.5% FR0013404969 2.73 - -
  Bund Tf 1,25% Ag48 Eur DE0001102432 2.70 91.56 +0.65%
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 2.67 90.71 +0.73%

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 781.14M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Rente Fonds A 781.14M -17.33 -7.03 0.30
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 387.33M -17.50 -7.26 0.43
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 163.48M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 78.13M -22.95 -9.70 0.59
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