Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N)

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18/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000107504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.82B

0P0000IR2N 保有資産

Discovery Balanced Fund (0P0000IR2N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.660	6.660	5.000
株式	48.090	48.090	0.000
債券	17.840	18.240	0.400
他	32.410	32.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.317	12.571
PBR (株価純資産倍率)	1.595	1.718
PSR (株価売上高倍率)	1.300	1.468
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.922	7.737
配当利回り	4.586	4.117
5年間の利益成長	13.960	10.648

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.820	19.768
素材	18.100	12.362
通信サービス	15.660	12.756
景気連動型消費財	14.220	11.147
不動産	7.500	9.128
消費者向け循環株	5.140	10.653
製造業	4.970	7.063
ハイテク	4.890	10.516
ヘルスケア	2.690	7.456
エネルギー	0.700	3.938
公益事業	0.300	1.158

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	22.34	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	9.72	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	6.88	-	-
Naspers	ZAE000325783	4.31	323,746	+1.12%
Investec Gilt Fund Z	ZAE000065231	3.40	1.790	+0.73%
Global Fix Income Sa I Acc Usd	-	3.19	-	-
Prosus	NL0013654783	2.43	28.67	+0.68%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.28	45.090	+1.46%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.26	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.25	5,968	+0.93%

Discovery Life Collective Invの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Discovery Cautious Balanced Fund	5.17B	1.26	5.88	6.96
Discovery Moderate Dynamic A	5.91B	11.25	11.04	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	4.29B	13.68	14.26	12.93
Discovery Aggr Asset Optimiser A	4.31B	10.27	11.24	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2.41B	1.52	6.37	7.16

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,707.5	-40.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	106.000	+0.236	+0.22%

金	2,394.05	-0.35	-0.01%
原油 WTI	82.58	+0.03	+0.04%
銀	28.285	-0.030	-0.11%
米国綿花2番	78.35	-1.21	-1.52%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	427.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.65	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,378.69	-0.72	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0641	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.55	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.7430	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	99.27	-0.04	-0.04%
ポンド/円	192.27	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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