DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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10.367 +0.010 +0.05%

10/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF740K01ZZ5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.11B

0P0000ZKLW 保有資産

DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.900	16.900
債券	82.890	82.890
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	45.887	45.319
国債	44.221	44.127
現金	9.682	9.844

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	12.85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.20	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.08	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.45	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.40	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.37	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.36	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2.58	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	57.74B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	57.74B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	57.74B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	57.74B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	57.74B	6.37	6.12	-

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日経平均株価	39,394.50	+26.00	+0.07%
日経225先物 (F)	39,877.5	+537.5	+1.37%
韓国総合株価指数	2,442.51	+24.67	+1.02%
NYダウ	44,247.85	+0.02	+0.00%
独DAX	20,394.05	+44.79	+0.22%
S&P/ASX 200	8,353.60	-39.40	-0.47%
米ドル指数	106.310	+0.230	+0.22%

金	2,754.61	+36.21	+1.33%
原油 WTI	69.44	+0.85	+1.24%
銀	33.108	+0.361	+1.10%
米国綿花2番	69.60	+0.12	+0.17%
排出権	68.53	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	449.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	319.41	-14.74	-4.41%

ドル/円	152.41	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,429.80	-4.50	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0497	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	159.99	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.3715	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	96.99	+0.07	+0.07%
ポンド/円	194.46	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,740.0	-58.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,167.0	-102.0	-1.10%
トヨタ自動車	2,682.5	+3.0	+0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,842.0	+36.0	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	+70.0	+3.13%
日立製作所	4,020.0	+47.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,838.0	+26.0	+0.68%

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